Margin- en rentetarieven
Handel tegen gunstige financieringstarieven: profiteer van lage rentetarieven op marginleningen. U betaalt enkel rente wanneer u daadwerkelijk gebruikmaakt van lenen op margin.
Met een marginrekening heeft u via LYNX de mogelijkheid om op margin te handelen, waarbij uw eigen geld of effecten als onderpand gelden. U kunt bijvoorbeeld geld lenen om aandelen te kopen of u kunt aandelen lenen om ze te shorten. Uw cashsaldo en uw effecten worden in dat geval door de broker als onderpand gezien.
De huidige credit- en debetrente vindt u in het onderstaande renteoverzicht. De debetrentevoeten zijn relevant voor marginleningen. In het overzicht kunt u ook informatie over de algemene creditrente op cashsaldi, over de kosten en creditrente in verband met short salestransacties en over de financieringskosten voor de handel in CFD’s terugvinden.
Credit- en debetrente, Short Sale kosten, CFD financieringstarieven
Hieronder vindt u informatie over credit- en debetrentevoeten.
Cliënten kunnen creditrente ontvangen op long settled cash saldi. Rentes worden dagelijks bijgewerkt en worden berekend op basis van een referentiebenchmark en een markdown voor elke valuta. Houd er rekening mee dat het creditrentetarief kan variëren afhankelijk van uw Netto Activa Waarde (NAV).
De te ontvangen rente wordt dagelijks opgebouwd en maandelijks op de derde werkdag van de volgende maand daadwerkelijk in rekening gebracht.
Het bedrag aan creditrente wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Om de tabel te bekijken, voert u uw NAV in USD in en selecteert u de valuta waarvan u de creditrente wenst te bekijken.
| Valuta | Tier | NAV aangepast rentepercentage vanaf |
|---|
Belangrijke opmerkingen:
- Creditrente op rekeningen bij Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) is over het algemeen onderworpen aan een bronbelasting van 20% over het uitgekeerde rentebedrag. Afhankelijk van de juridische status of het belastingland van de cliënt zijn er vrijstellingen en verlagingen beschikbaar voor deze vereiste. Meer informatie is hier te vinden.
- Bij het berekenen van de tarieven dient u er rekening mee te houden dat een samengesteld tarief op basis van de bovenstaande tiers wordt gebruikt. De niveaus waarop de rentetarieven zijn gebaseerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- In het geval dat u een rekening heeft bij IBIE, is de berekening van long settled cash als volgt: Ending Settled Cash – Short Stock Collateral Value.
- Creditrente op rekeningen bij Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) wordt verdiend op positief settled cash saldi die worden aangehouden in het effectensegment van een rekening, maar niet op cash saldi dat wordt aangehouden in het grondstoffensegment. Meer informatie over de berekening is hier te vinden.
Belangrijke informatie:
Rentetarieven zijn variabel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De rentecalculator is gebaseerd op informatie waarvan wij geloven dat deze accuraat en juist is, maar LYNX garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid ervan en er kan niet op worden vertrouwd als zodanig. LYNX is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor resultaten verkregen uit het gebruik van deze calculator.
LYNX is geen bank en voert geen activiteiten uit op het gebied van het aantrekken van deposito’s. Daarom keert LYNX geen creditrente uit. EEA-klanten van LYNX hebben een rekening bij Interactive Brokers Ireland (IBIE) en niet-EEA-klanten hebben een rekening bij Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR), inclusief de dochterondernemingen van de groep, kan mogelijk creditrente betalen aan LYNX-klanten op lang afgewikkelde contante saldi. Rekeningen met een nettovermogenswaarde (NAV) van USD 100.000 (of equivalent) of meer ontvangen rente tegen het volledige tarief waarvoor ze in aanmerking komen bij IBKR. Rekeningen met een NAV van minder dan USD 100.000 (of equivalent) ontvangen rente tegen tarieven die evenredig zijn met de grootte van de rekening. LYNX brengt een zogenaamde “LYNX Markdown” in rekening, een bedrag van [%markdown%] op lang afgewikkelde contante saldi dat wordt afgetrokken van de creditrente die door IBKR wordt betaald. Als de credit markdown die door LYNX in rekening wordt gebracht groter is dan de creditrente die door IBKR wordt betaald, ontvangt de klant geen rente.
Uitgedrukt als formule wordt de creditrente als volgt berekend voor elke categorie: Creditrente = Min(IBKR tarief; Max(IBKR tarief – LYNX Markdown; 0)). Let op, op uw rekening wordt in het algemeen rente betaald door IBKR, behalve in gevallen waarin het IBKR-credit rentetarief negatief is. Wanneer het tarief negatief is, brengt IBKR rente in rekening op uw rekening. Het negatieve tarief dat wordt toegepast op rekeningen die deze valuta’s aanhouden, is ongeacht de grootte van de rekening hetzelfde. Om de zogenaamde IBKR-tarieven te bepalen, voegt IBKR een marge toe rond een variabel referentie-rente benchmark (“BM”) voor elke valuta in tiers. IBKR gebruikt een samengesteld tarief op basis van de categorieën die op deze pagina worden beschreven, waar u ook de BM- en IBKR-tarieven kunt vinden.
Voorbeelden van hoe de creditrente wordt berekend, kunt u hier vinden.
Bij het berekenen van de tarieven moet u er rekening mee houden dat er een samengesteld tarief op basis van de onderstaande tiers wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een saldo boven de USD 1.000.000 wordt de eerste 100.000 berekend tegen het tarief van Categorie I, de volgende 900.000 tegen het tarief van Categorie II, enzovoort. Bij het bepalen van de opgegeven spread wordt de vastgestelde benchmarkrente of een benchmarkrente van 0 gebruikt voor alle benchmarkrentes die lager zijn dan 0.
De te betalen rente wordt dagelijks opgebouwd en maandelijks op de derde werkdag van de volgende maand daadwerkelijk in rekening gebracht.
De categorieën waarop de rente is gebaseerd, kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten veranderen. Dergelijke aanpassingen worden periodiek gedaan om te compenseren voor veranderingen in valutakoersen.
Het volgende overzicht toont het debetrentepercentage vanaf de opgegeven datum. Dit overzicht wordt regelmatig door ons bijgewerkt.
| Valuta | BM-tarieven vanaf 18/04/2024 | Benchmark (BM) | Debetrente |
|---|---|---|---|
 | 5.330% | Reference Benchmark USD | 0 ≤ 100,000: 8.830% 100,000 ≤ 1,000,000: 8.330% 1,000,000 ≤ 50,000,000: 8.080% 50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.830% > 200,000,000: 7.830% |
 | 3.926% | Reference Benchmark EUR | 0 ≤ 90,000: 7.426% 90,000 ≤ 900,000: 6.926% 900,000 ≤ 44,000,000: 6.676% 44,000,000 ≤ 180,000,000: 6.426% > 180,000,000: 6.426% |
 | 5.272% | Reference Benchmark AED | 0 ≤ 350,000: 9.772% 350,000 ≤ 3,500,000: 9.272% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.772% > 350,000,000: 8.772% |
 | 4.270% | Reference Benchmark AUD | 0 ≤ 150,000: 7.770% 150,000 ≤ 1,500,000: 7.270% 1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.020% 75,000,000 ≤ 300,000,000: 6.770% > 300,000,000: 6.770% |
 | 4.878% | Reference Benchmark CAD | 0 ≤ 130,000: 8.378% 130,000 ≤ 1,300,000: 7.878% 1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.628% 64,000,000 ≤ 260,000,000: 7.378% > 260,000,000: 7.378% |
 | 1.259% | Reference Benchmark CHF | 0 ≤ 90,000: 4.759% 90,000 ≤ 900,000: 4.259% 900,000 ≤ 46,000,000: 4.009% 46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.759% > 180,000,000: 3.759% |
 | 6.318% | Reference Benchmark CNH | 0 ≤ 700,000: 12.318% 700,000 ≤ 7,000,000: 11.318% 7,000,000 ≤ 350,000,000: 10.818% > 350,000,000: 10.318% |
 | 5.789% | Reference Benchmark CZK | 0 ≤ 400,000,000: 10.789% > 400,000,000: 10.789% |
 | 3.522% | Reference Benchmark DKK | 0 ≤ 120,000,000: 8.522% > 120,000,000: 8.522% |
 | 5.175% | Reference Benchmark GBP | 0 ≤ 80,000: 8.675% 80,000 ≤ 800,000: 8.175% 800,000 ≤ 38,000,000: 7.925% 38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.675% > 150,000,000: 7.675% |
 | 3.830% | Reference Benchmark HKD | 0 ≤ 780,000: 8.330% 780,000 ≤ 7,800,000: 7.830% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 7.330% > 780,000,000: 7.330% |
 | 8.051% | Reference Benchmark HUF | 0 ≤ 4,500,000,000: 15.051% > 4,500,000,000: 15.051% |
 | 4.081% | Reference Benchmark ILS | 0 ≤ 80,000,000: 11.081% > 80,000,000: 11.081% |
 | 6.600% | Reference Benchmark INR | All: 11.600% |
 | -0.091% | Reference Benchmark JPY | 0 ≤ 11,000,000: 3.500% 11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000% 114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750% 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750% > 23,000,000,000: 2.750% |
 | 3.500% | Reference Benchmark KRW | 0 ≤ 120,000,000: 7.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500% > 24,000,000,000: 6.500% |
 | 10.729% | Reference Benchmark MXN | 0 ≤ 2,000,000: 15.729% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.729% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.229% > 2,000,000,000: 14.229% |
 | 4.424% | Reference Benchmark NOK | 0 ≤ 900,000: 7.924% 900,000 ≤ 9,000,000: 7.424% 9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.174% 450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 6.924% > 1,800,000,000: 6.924% |
 | 5.077% | Reference Benchmark NZD | 0 ≤ 150,000: 8.577% 150,000 ≤ 1,500,000: 8.077% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 7.827% > 150,000,000: 7.827% |
 | 5.968% | Reference Benchmark PLN | 0 ≤ 70,000,000: 10.968% > 70,000,000: 10.968% |
 | 15.720% | Reference Benchmark RUB | 0 ≤ 660,000,000: 22.720% > 660,000,000: 22.720% |
 | 5.382% | Reference Benchmark SAR | 0 ≤ 350,000: 9.882% 350,000 ≤ 3,500,000: 9.382% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.882% > 350,000,000: 8.882% |
 | 3.812% | Reference Benchmark SEK | 0 ≤ 900,000: 7.312% 900,000 ≤ 9,100,000: 6.812% 9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.562% 454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 6.312% > 1,820,000,000: 6.312% |
 | 3.279% | Reference Benchmark SGD | 0 ≤ 140,000: 6.779% 140,000 ≤ 1,400,000: 6.279% 1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.029% 68,000,000 ≤ 270,000,000: 5.779% > 270,000,000: 5.779% |
 | 51.038% | Reference Benchmark TRY | 0 ≤ 250,000,000: 58.038% > 250,000,000: 59.038% |
 | 7.737% | Reference Benchmark ZAR | 0 ≤ 1,500,000: 11.237% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 10.737% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.487% > 1,500,000,000: 10.487% |
Belangrijke informatie
De vermelde debetrentes in de tabel zijn variabel en omvatten markups die door IBKR en LYNX worden berekend op basis van de respectievelijke referentiebenchmarkrente. De markups aangerekend door IBKR, kunnen per tier verschillen. LYNX rekent een markup van 2% voor elke valuta. 0,25% van de markup op debetrente die door LYNX in rekening worden gebracht, wordt door IBKR geïnd.
Om te bepalen wat de rente is die aan rekeninghouders wordt betaald of in rekening wordt gebracht over debetsaldi, wordt aan elke valuta een referentiebenchmarkrente toegewezen. De referentiebenchmarkrente wordt door Interactive Brokers (IBKR) bepaald aan de hand van de korte termijn marktrente, maar is gelimiteerd tot boven/onder algemeen gebruikte externe referentietarieven of, waar van toepassing, bankdepositorentes.
Zie de tabel hieronder voor de huidige referentiebenchmarkrente:
| Valuta | Benchmark (BM) | BM-tarieven vanaf 18/04/2024 |
|---|---|---|
| | Reference Benchmark USD | 5.330% |
| | Reference Benchmark EUR | 3.926% |
| | Reference Benchmark AED | 5.272% |
| | Reference Benchmark AUD | 4.270% |
 | Reference Benchmark BGN | 3.800% |
 | Reference Benchmark BRL | 10.650% |
| | Reference Benchmark CAD | 4.878% |
| | Reference Benchmark CHF | 1.259% |
| | Reference Benchmark CNH | 6.318% |
| | Reference Benchmark CZK | 5.789% |
| | Reference Benchmark DKK | 3.522% |
| | Reference Benchmark GBP | 5.175% |
| | Reference Benchmark HKD | 3.830% |
| | Reference Benchmark HUF | 8.051% |
| | Reference Benchmark ILS | 4.081% |
| | Reference Benchmark INR | 6.600% |
| | Reference Benchmark JPY | -0.091% |
| | Reference Benchmark KRW | 3.500% |
| | Reference Benchmark MXN | 10.729% |
| | Reference Benchmark NOK | 4.424% |
| | Reference Benchmark NZD | 5.077% |
| | Reference Benchmark PLN | 5.968% |
 | Reference Benchmark RON | 5.756% |
| | Reference Benchmark RUB | 15.720% |
| | Reference Benchmark SAR | 5.382% |
| | Reference Benchmark SEK | 3.812% |
| | Reference Benchmark SGD | 3.279% |
| | Reference Benchmark TRY | 51.038% |
| | Reference Benchmark ZAR | 7.737% |
Methodologie voor het bepalen van de effectieve tarieven
Achtergrond
Om te bepalen wat de rente is die aan rekeninghouders wordt betaald of in rekening wordt gebracht over debetsaldi, wordt aan elke valuta een referentiebenchmarkrente toegewezen. Het IBKR referentiebenchmarkpercentage wordt bepaald aan de hand van de korte termijn marktrente, maar is gelimiteerd tot boven/beneden algemeen gebruikte externe referentietarieven of, waar van toepassing, bankdepositorentes. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de IBKR referentiebenchmark tarieven worden bepaald.
Referentietarieven
Referentietarieven worden bepaald aan de hand van een proces bestaande uit drie stappen. De tarieven zijn gelimiteerd tot boven/onder de traditionele externe referentietarieven. Voor valuta’s en IBKR-filialen waar de prijzen op de Forex swapmarkt niet van invloed zijn op de rentetarieven die wij aan onze klanten betalen of in rekening brengen, wordt stap 1 weggelaten uit de uiteindelijke tariefbepaling.
- Impliciete marktkoersen
Voor de prijsbepaling maakt IB gebruik van korte termijn Forex swapmarkten. Aangezien de meeste transacties betrekking hebben op de US dollar, worden de Forex-swapkoersen van valuta’s ten opzichte van de US dollar opgenomen over een vooraf bepaalde tijdsperiode die de “fixing time window” wordt genoemd. Deze tijdsperiode is representatief voor liquide handelstijden en primaire handelsvolumes. De specifieke looptijd van de swaps en de gebruikte fixingvensters zijn afhankelijk van de valuta. Wij gebruiken de beste bied- en laatkoersen van een groep van maximaal 12 van de grootste Forex-handelsbanken om de impliciete niet-USD korte-termijnkoersen te berekenen – doorgaans Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) of Spot Next (T+2/T+3). Bij het sluiten van de fixing time window worden deze berekeningen gesorteerd, waarbij de laagste en hoogste koersen buiten beschouwing worden gelaten. Van de overige waarden wordt het gemiddelde genomen om de impliciete referentierente op de markt te bepalen. - Traditionele externe benchmarkreferentietarieven
Voor traditionele benchmarks maken wij gebruik van gepubliceerde referentietarieven en, waar van toepassing, bankdepositotarieven. Deze tarieven worden doorgaans bepaald op basis van bankonderzoek of feitelijke transacties. Bijvoorbeeld de Hong Kong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) wordt bepaald door een enquête bij een panel van banken naar de rente waartegen zij dagelijks op een bepaald tijdstip geld kunnen lenen van andere banken. Daarentegen wordt de effectieve rentevoet van de Fed Funds in US dollar berekend als het gewogen gemiddelde van de interbancaire leningtarieven die op de Fed Funds-markt worden verhandeld.
De hervorming van de rentebenchmarks (IBOR-hervorming), die in 2013 door de G20-landen is gelanceerd en door regelgevende autoriteiten en werkgroepen uit de openbare en particuliere sector wordt uitgevoerd, vervangt geleidelijk de op bankenenquêtes gebaseerde tarieven door nieuwe transactiegedreven referentietarieven. Zo zullen de LIBOR-tarieven eind 2021 ophouden te bestaan en worden vervangen door nieuwe, door de markt aanvaarde, benchmarks. - IBKR referentiebenchmarkrentes
De definitieve IBKR referentiebenchmark tarieven worden vervolgens bepaald door gebruik te maken van de impliciete marktreferentierente, zoals beschreven in stap 1 van het proces. Deze rente is vervolgens gelimiteerd door een bepaald bedrag boven/onder de traditionele externe referentiebenchmarkrente, zoals beschreven in stap 2 van het proces. Voor valuta’s en IBKR-filialen waarvoor de prijsstelling op de Forex swapmarkt niet relevant is, worden de definitieve IBKR referentiebenchmarktarieven bepaald aan de hand van traditionele benchmarks of bankdepositorentes, met bovenvermelde boven- en ondergrenzen. De plafonds kunnen te allen tijde zonder uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden in de onderstaande tabel vermeld, samen met de relevante valuta- en benchmarkreferentietarieven.
Voorbeeld A
Stel dat de impliciete marktrente voor GBP 0,55% bedraagt. De Sterling Overnight Index Average (SONIA) referentierente bedraagt 0,65%. Het effectieve tarief is dan gelijk aan het impliciete markttarief van 0,55%, aangezien het nog steeds binnen de limiet van 1,00% rond het SONIA-referentietarief van 0,65% ligt.
Voorbeeld B
Indien de impliciete marktrente voor CNH 4,5% bedroeg, maar de overnight CNH-referentierente voor dezelfde periode bedroeg 1,0%, dan wordt de effectieve rente begrensd op 2,0% boven de CNH-referentierente, ofwel 3,0% (1,0% referentierente + 2,0% maximum).
| Valuta | Beschrijving van de benchmark | Onderste limiet1 | Bovenste limiet1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight rate) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | NO CAP | NO CAP |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
¹ De limieten of de toegestane afwijking voor de effectieve rentevoet boven of onder de referentievaststelling kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving.
Er zijn twee factoren voor de dagelijkse kosten/inkomsten gerelateerd aan shorttransacties in aandelen, op aandelen gelijkende instrumenten en obligaties:
– Leenvergoeding
– Short Sale Opbrengsten, rente die u ontvangt
Leenvergoeding
Wanneer u short gaat in effecten, dient u een leenvergoeding betalen. De kosten voor het lenen van posities in aandelen met speciale overwegingen (bijvoorbeeld moeilijk te lenen instrumenten) zijn gewoonlijk hoger dan voor makkelijk verkrijgbare aandelen. Deze extra kosten worden doorberekend in de vorm van een lagere creditrente voor short aandelen. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot een netto debet short stock creditrente als de kosten om te lenen hoger zijn dan de verdiende rente. LYNX berekent aan haar klanten toeslagen op basis van IBKR’s leentarieven, ingevoerd als een variabel en vast percentage van IBKR’s leentarief. De vaste LYNX Spread is 1% en de variabele LYNX Spread is 25%. De totale kosten worden als volgt berekend: Totale kosten = Max(IBKR Borrow Rate + vaste LYNX Spread, IBKR Borrow Rate x ( 1 + variabele LYNX Spread). Om de indicatieve short stock rentetarieven voor een specifiek aandeel te bekijken, raden wij u aan gebruik te maken van de Short Stock (SLB) Availability tool in het Support menu in Client Portal.
Short Sale Opbrengsten, rente die u ontvangt
Enkel rekeningen met een netto vermogenswaarde van meer dan USD 100.000 komen in aanmerking voor creditrente op deze cashsaldi. Creditrente op cashsaldi uit de opbrengsten van short verkopen vindt u in onderstaande tabel en worden als volgt berekend:
Creditrente op cashsaldi uit de opbrengsten van short verkopen = Benchmark (BM) – Spread
De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 5%.
| Valuta | Benchmark (BM) | BM-tarieven vanaf 18/04/2024 | Kredietrente |
|---|---|---|---|
| | Reference Benchmark USD | 5.330% | 0 – 100,000: 0.000% 100,000.01 – 1,000,000: 0.000% 1,000,000.01 – 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.080% |
| | Reference Benchmark EUR | 3.926% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01+: 0.000% |
| | Reference Benchmark AUD | 4.270% | 0 – 150,000: 0.000% 150,000.01 +: 0.000% |
| | Reference Benchmark CAD | 4.878% | 0 – 130,000: 0.000% 130,000.01 – 1,300,000: 0.000% 1,300,000.01 – 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000% |
| | Reference Benchmark CHF | 1.259% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01 +: 0.000% |
| | Reference Benchmark GBP | 5.175% | 0 – 80,000: 0.000% 80,000.01+: 0.000% |
| | Reference Benchmark HKD | 3.830% | 0 – 780,000: 0.000% 780000.01: 0.000% |
| | Reference Benchmark MXN | 10.729% | 0 – 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 1.729% |
| | Reference Benchmark SEK | 3.812% | 0 – 900,000: 0.000% 900,000.01+: 0.000% |
Hieronder vindt u informatie over CFD financieringstarieven terug.
Contractrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-posities die worden aangehouden bij het sluiten van de handelssessie. De contractrente voor aandelen CFD’s is gebaseerd op een benchmarkwaarde (BM) en een spread, en wordt als volgt berekend:
Contractrente op long posities = Benchmark (BM) + Spread
Contractrente op short posities = Benchmark (BM) – Spread
De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 2%.
Voor open long posities wordt rente in rekening gebracht. Voor open short posities wordt de rente meestal bijgeschreven op uw rekening, behalve in gevallen waarin sprake is van een negatieve contractrente. Als de contractrente negatief is, wordt deze rente ten laste van uw rekening gebracht. De contractrente wordt toegepast als een gemengde rentevoet op basis van de notionele saldi zoals hieronder aangegeven.
Er worden extra kosten in rekening gebracht voor short CFD-posities, die voor elk aandeel afzonderlijk worden bepaald op basis van marktrentes. IBKR zal niet-bindende, indicatieve leentarieven aan klanten verstrekken. Leentarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen gedurende de looptijd van de short positie op basis van marktomstandigheden.
| Valuta | Positie | Tier I | Tier II | Aandelen-CFD’s onder Tier 1 | Aandelen-CFD’s tussen Tier 1 en Tier 2 | Aandelen-CFD’s boven Tier 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 140000 | 1400000 | 8.77% / -0.23%, (BM +/- 4.5%) | 8.77% / -0.23%, (BM +/- 4.5%) | 8.77% / -0.23%, (BM +/- 4.5%) |
| BRL | Long/Short | 500000 | 5000000 | 15.65% / 5.15%%, (BM + 5% / -5.5%) | 15.4% / 5.65%%, (BM + 4.75% / -5%) | 15.15% / 6.15%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
| CHF | Long/Short | 90000 | 900000 | 5.759% / -3.241%, (BM +/- 4.5%) | 5.259% / -2.741%, (BM +/- 4%) | 4.759% / -2.241%, (BM +/- 3.5%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 11.789% / -0.211%, (BM +/- 6%) | 11.789% / -0.211%, (BM +/- 6%) | 11.789% / -0.211%, (BM +/- 6%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 8.022% / -0.978%, (BM +/- 4.5%) | 8.022% / -0.978%, (BM +/- 4.5%) | 8.022% / -0.978%, (BM +/- 4.5%) |
| EUR | Long/Short | 90000 | 900000 | 8.426% / -0.574%, (BM +/- 4.5%) | 7.926% / -0.073%, (BM +/- 4%) | 7.426% / 0.426%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP | Long/Short | 80000 | 800000 | 9.675% / 0.675%, (BM +/- 4.5%) | 9.175% / 1.175%, (BM +/- 4%) | 8.675% / 1.675%, (BM +/- 3.5%) |
| HKD | Long/Short | 780000 | 7800000 | 8.33% / -0.67%, (BM +/- 4.5%) | 8.33% / -0.67%, (BM +/- 4.5%) | 8.33% / -0.67%, (BM +/- 4.5%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 4.5% / -4.591%, (BM +/- 4.5%) | 4.5% / -4.591%, (BM +/- 4.5%) | 4.5% / -4.591%, (BM +/- 4.5%) |
| NOK | Long/Short | 900000 | 9000000 | 8.924% / -0.076%, (BM +/- 4.5%) | 8.424% / 0.424%, (BM +/- 4%) | 7.924% / 0.924%, (BM +/- 3.5%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 23.72%%, (BM + 8%) | 23.72%%, (BM + 8%) | 23.72%%, (BM + 8%) |
| SEK | Long/Short | 900000 | 9000000 | 8.312% / -0.688%, (BM +/- 4.5%) | 7.812% / -0.188%, (BM +/- 4%) | 7.312% / 0.312%, (BM +/- 3.5%) |
| SGD | Long/Short | 140000 | 1400000 | 8.279% / -1.721%, (BM +/- 5%) | 8.279% / -1.721%, (BM +/- 5%) | 8.279% / -1.721%, (BM +/- 5%) |
| USD | Long/Short | 100000 | 1000000 | 9.83% / 0.83%, (BM +/- 4.5%) | 9.33% / 1.33%, (BM +/- 4%) | 8.83% / 1.83%, (BM +/- 3.5%) |
| ZAR | Long/Short | 1500000 | 15000000 | 12.737% / 2.237%%, (BM + 5% / -5.5%) | 12.487% / 2.737%%, (BM + 4.75% / -5%) | 12.237% / 3.237%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
Contractrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-posities bij het sluiten van de handelssessie. Contractrente voor index en metaal CFD’s zijn gebaseerd op een benchmarkwaarde (BM) en een spread en worden als volgt berekend:
Contractrente op long posities = Benchmark (BM) + Spread
Contractrente op short posities = Benchmark (BM) – Spread
De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 2%.
Voor open long posities wordt rente in rekening gebracht. Voor open short posities wordt de rente meestal bijgeschreven op uw rekening, behalve in gevallen waarin er sprake is van een negatieve contractrente. Als de contractrente negatief is, wordt deze rente ten laste van uw rekening gebracht. De contractrente wordt toegepast als een gemengde rentevoet op basis van de notionele saldi zoals hieronder aangegeven.
| Valuta | Positie | Gedebiteerde/betaalde contractrente voor open CFD-posities |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 8.77% / -0.23, (BM +/- 4.5%) |
| CHF | Long/Short | 5.759% / -3.241, (BM +/- 4.5%) |
| EUR | Long/Short | 8.426% / -0.574, (BM +/- 4.5%) |
| GBP | Long/Short | 9.675% / 0.675, (BM +/- 4.5%) |
| HKD | Long/Short | 8.33% / -0.67, (BM +/- 4.5%) |
| JPY | Long/Short | 4.5% / -4.591, (BM +/- 4.5%) |
| USD | Long/Short | 9.83% / 0.83, (BM +/- 4.5%) |
Contractrente wordt altijd toegepast in de contractvaluta van de CFD, en wordt berekend aan de hand van de formule:
CONTRACTRENTE = I x UPV x N/360 (365 VOOR GBP)
I = De contractrentevoet
UPV = De onderliggende positiewaarde, berekend als de dagelijkse afwikkelingsprijs van de CFD x het aantal contracten
N = Het aantal dagen waarvoor de contractrente wordt berekend.
De overdrachtsrente voor Forex CFD’s is gebaseerd op een valutapaar-specifieke benchmark en een spread:
Contractrente op long posities = Valutapaar-specifieke Benchmark (BM) – Spread
Contractrente op short posities = valutapaar-specifieke benchmark (BM) + spread
De valutapaar-specifieke benchmark is het verschil tussen de benchmarkkoersen voor de twee valuta’s. Deze wordt als volgt berekend: BM = BM Basisvaluta – BM Quote-valuta.
De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread is 2%.
Het toepasselijke klantentarief voor long posities is Pair BM – IBKR spread, voor short posities is dit Pair BM + IBKR spread. Het is belangrijk op te merken dat de long koers wordt toegepast als een credit, de short koers als een debet. Bijgevolg betekent een positieve koers voor een long positie een credit en een negatieve koers een debit. Voor short posities daarentegen betekent een positieve koers een debit en een negatieve koers een credit.
Rente op Forex CFD-saldi wordt berekend op een zelfstandige basis en wordt niet gecombineerd of verrekend met andere valutaposities, met inbegrip van de Spot FX. Hoewel IBKR niet rechtstreeks verwijst naar swaprentes, behoudt IBKR zich het recht voor om hogere spreads toe te passen in uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals tijdens pieken in swaprentes die kunnen optreden rond fiscale jaarafsluitingen.
De rente wordt berekend over de waarde van het contract, uitgedrukt in de noteringsvaluta, en wordt in die valuta gecrediteerd of gedebiteerd.
| Valutapaar | Positie | Tier I | Tier II | BM per valutapaar | Forex-CFD’s onder Tier 1 | Forex-CFD’s tussen Tier 1 en Tier 2 | Forex-CFD’s boven Tier 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.609% | -4.609% / 3.391%, (BM +/- 4%) | -4.359% / 3.141%, (BM +/- 3.75%) | -4.109% / 2.891%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 2.970% | -1.03% / 6.97%, (BM +/- 4%) | -0.78% / 6.72%, (BM +/- 3.75%) | -0.53% / 6.47%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.049% | -6.549% / 2.451%, (BM +/- 4.5%) | -6.299% / 2.201%, (BM +/- 4.25%) | -6.049% / 1.951%, (BM +/- 4%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 0.440% | -4.06% / 4.94%, (BM +/- 4.5%) | -3.81% / 4.69%, (BM +/- 4.25%) | -3.56% / 4.44%, (BM +/- 4%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.361% | 0.361% / 8.361%, (BM +/- 4%) | 0.611% / 8.111%, (BM +/- 3.75%) | 0.861% / 7.861%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -0.807% | -4.807% / 3.193%, (BM +/- 4%) | -4.557% / 2.943%, (BM +/- 3.75%) | -4.307% / 2.693%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.991% | -3.009% / 4.991%, (BM +/- 4%) | -2.759% / 4.741%, (BM +/- 3.75%) | -2.509% / 4.491%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -1.060% | -5.06% / 2.94%, (BM +/- 4%) | -4.81% / 2.69%, (BM +/- 3.75%) | -4.56% / 2.44%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.467% | -7.967% / 1.033%, (BM +/- 4.5%) | -7.717% / 0.783%, (BM +/- 4.25%) | -7.467% / 0.533%, (BM +/- 4%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.593% | -0.407% / 7.593%, (BM +/- 4%) | -0.157% / 7.343%, (BM +/- 3.75%) | 0.093% / 7.093%, (BM +/- 3.5%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.440% | -5.94% / 3.06%, (BM +/- 4.5%) | -5.69% / 2.81%, (BM +/- 4.25%) | -5.44% / 2.56%, (BM +/- 4%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 1.049% | -3.452% / 5.548%, (BM +/- 4.5%) | -3.202% / 5.298%, (BM +/- 4.25%) | -2.952% / 5.048%, (BM +/- 4%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.969% | 0.969% / 8.969%, (BM +/- 4%) | 1.219% / 8.719%, (BM +/- 3.75%) | 1.469% / 8.469%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -5.368% | -9.868% / -0.868%, (BM +/- 4.5%) | -9.618% / -1.118%, (BM +/- 4.25%) | -9.368% / -1.368%, (BM +/- 4%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.256% | -6.256% / 1.744%, (BM +/- 4%) | -6.006% / 1.494%, (BM +/- 3.75%) | -5.756% / 1.244%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 1.257% | -2.743% / 5.257%, (BM +/- 4%) | -2.493% / 5.007%, (BM +/- 3.75%) | -2.243% / 4.757%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -3.152% | -7.152% / 0.848%, (BM +/- 4%) | -6.902% / 0.598%, (BM +/- 3.75%) | -6.652% / 0.348%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -2.523% | -6.523% / 1.477%, (BM +/- 4%) | -6.273% / 1.227%, (BM +/- 3.75%) | -6.023% / 0.977%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -6.662% | -11.162% / -2.162%, (BM +/- 4.5%) | -10.912% / -2.412%, (BM +/- 4.25%) | -10.662% / -2.662%, (BM +/- 4%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 2.488% | -2.012% / 6.988%, (BM +/- 4.5%) | -1.762% / 6.738%, (BM +/- 4.25%) | -1.512% / 6.488%, (BM +/- 4%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 6.409% | 1.909% / 10.909%, (BM +/- 4.5%) | 2.159% / 10.659%, (BM +/- 4.25%) | 2.409% / 10.409%, (BM +/- 4%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.613% | -0.387% / 7.613%, (BM +/- 4%) | -0.137% / 7.363%, (BM +/- 3.75%) | 0.113% / 7.113%, (BM +/- 3.5%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.902% | -4.902% / 3.098%, (BM +/- 4%) | -4.652% / 2.848%, (BM +/- 3.75%) | -4.402% / 2.598%, (BM +/- 3.5%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.290% | -4.29% / 3.71%, (BM +/- 4%) | -4.04% / 3.46%, (BM +/- 3.75%) | -3.79% / 3.21%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | -0.343% | -4.343% / 3.657%, (BM +/- 4%) | -4.093% / 3.407%, (BM +/- 3.75%) | -3.843% / 3.157%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.952% | -4.952% / 3.048%, (BM +/- 4%) | -4.702% / 2.798%, (BM +/- 3.75%) | -4.452% / 2.548%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 2.656% | -1.344% / 6.656%, (BM +/- 4%) | -1.094% / 6.406%, (BM +/- 3.75%) | -0.844% / 6.156%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.392% | -6.892% / 2.108%, (BM +/- 4.5%) | -6.642% / 1.858%, (BM +/- 4.25%) | -6.392% / 1.608%, (BM +/- 4%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -1.863% | -6.363% / 2.637%, (BM +/- 4.5%) | -6.113% / 2.387%, (BM +/- 4.25%) | -5.863% / 2.137%, (BM +/- 4%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.404% | -3.596% / 4.404%, (BM +/- 4%) | -3.346% / 4.154%, (BM +/- 3.75%) | -3.096% / 3.904%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 800000 | 8000000 | -1.249% | -5.248% / 2.752%, (BM +/- 4%) | -4.998% / 2.502%, (BM +/- 3.75%) | -4.748% / 2.252%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 0.096% | -4.404% / 4.596%, (BM +/- 4.5%) | -4.154% / 4.346%, (BM +/- 4.25%) | -3.904% / 4.096%, (BM +/- 4%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -4.125% | -8.625% / 0.375%, (BM +/- 4.5%) | -8.375% / 0.125%, (BM +/- 4.25%) | -8.125% / -0.125%, (BM +/- 4%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.155% | -4.655% / 4.345%, (BM +/- 4.5%) | -4.405% / 4.095%, (BM +/- 4.25%) | -4.155% / 3.845%, (BM +/- 4%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.017% | 0.016% / 8.017%, (BM +/- 4%) | 0.267% / 7.767%, (BM +/- 3.75%) | 0.517% / 7.517%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -6.803% | -11.303% / -2.303%, (BM +/- 4.5%) | -11.053% / -2.553%, (BM +/- 4.25%) | -10.803% / -2.803%, (BM +/- 4%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.498% | -4.498% / 3.502%, (BM +/- 4%) | -4.248% / 3.252%, (BM +/- 3.75%) | -3.998% / 3.002%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -1.151% | -5.151% / 2.849%, (BM +/- 4%) | -4.901% / 2.599%, (BM +/- 3.75%) | -4.651% / 2.349%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -2.041% | -6.541% / 2.459%, (BM +/- 4.5%) | -6.291% / 2.209%, (BM +/- 4.25%) | -6.041% / 1.959%, (BM +/- 4%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -11.794% | -16.294% / -7.294%, (BM +/- 4.5%) | -16.044% / -7.544%, (BM +/- 4.25%) | -15.794% / -7.794%, (BM +/- 4%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.114% | -3.886% / 4.114%, (BM +/- 4%) | -3.636% / 3.864%, (BM +/- 3.75%) | -3.386% / 3.614%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.647% | -3.353% / 4.647%, (BM +/- 4%) | -3.103% / 4.397%, (BM +/- 3.75%) | -2.853% / 4.147%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -1.404% | -5.404% / 2.596%, (BM +/- 4%) | -5.154% / 2.346%, (BM +/- 3.75%) | -4.904% / 2.096%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.810% | -8.31% / 0.69%, (BM +/- 4.5%) | -8.06% / 0.44%, (BM +/- 4.25%) | -7.81% / 0.19%, (BM +/- 4%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.905% | -3.095% / 4.905%, (BM +/- 4%) | -2.845% / 4.655%, (BM +/- 3.75%) | -2.595% / 4.405%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.296% | -3.704% / 4.296%, (BM +/- 4%) | -3.454% / 4.046%, (BM +/- 3.75%) | -3.204% / 3.796%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.911% | -0.089% / 7.91%, (BM +/- 4%) | 0.16% / 7.66%, (BM +/- 3.75%) | 0.41% / 7.41%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.144% | -5.643% / 3.357%, (BM +/- 4.5%) | -5.393% / 3.107%, (BM +/- 4.25%) | -5.143% / 2.857%, (BM +/- 4%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.653% | -2.347% / 5.652%, (BM +/- 4%) | -2.097% / 5.402%, (BM +/- 3.75%) | -1.847% / 5.152%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 1.345% | -3.155% / 5.845%, (BM +/- 4.5%) | -2.905% / 5.595%, (BM +/- 4.25%) | -2.655% / 5.345%, (BM +/- 4%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.266% | 1.266% / 9.266%, (BM +/- 4%) | 1.516% / 9.016%, (BM +/- 3.75%) | 1.766% / 8.766%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.555% | -10.055% / -1.055%, (BM +/- 4.5%) | -9.805% / -1.305%, (BM +/- 4.25%) | -9.555% / -1.555%, (BM +/- 4%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.751% | -3.249% / 4.751%, (BM +/- 4%) | -2.999% / 4.501%, (BM +/- 3.75%) | -2.749% / 4.251%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | 0.098% | -3.902% / 4.098%, (BM +/- 4%) | -3.652% / 3.848%, (BM +/- 3.75%) | -3.402% / 3.598%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.363% | -2.637% / 5.363%, (BM +/- 4%) | -2.387% / 5.113%, (BM +/- 3.75%) | -2.137% / 4.863%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.155% | -4.155% / 3.845%, (BM +/- 4%) | -3.905% / 3.595%, (BM +/- 3.75%) | -3.655% / 3.345%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -2.562% | -7.062% / 1.938%, (BM +/- 4.5%) | -6.812% / 1.688%, (BM +/- 4.25%) | -6.562% / 1.438%, (BM +/- 4%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.921% | -0.579% / 8.421%, (BM +/- 4.5%) | -0.329% / 8.171%, (BM +/- 4.25%) | -0.079% / 7.921%, (BM +/- 4%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 10.820% | 6.32% / 15.32%, (BM +/- 4.5%) | 6.57% / 15.07%, (BM +/- 4.25%) | 6.82% / 14.82%, (BM +/- 4%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.515% | 0.515% / 8.515%, (BM +/- 4%) | 0.765% / 8.265%, (BM +/- 3.75%) | 1.015% / 8.015%, (BM +/- 3.5%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.612% | -3.388% / 4.612%, (BM +/- 4%) | -3.138% / 4.362%, (BM +/- 3.75%) | -2.888% / 4.112%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.198% | -3.802% / 4.198%, (BM +/- 4%) | -3.552% / 3.948%, (BM +/- 3.75%) | -3.302% / 3.698%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.045% | 0.044% / 8.045%, (BM +/- 4%) | 0.295% / 7.795%, (BM +/- 3.75%) | 0.545% / 7.545%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.168% | 1.168% / 9.168%, (BM +/- 4%) | 1.418% / 8.918%, (BM +/- 3.75%) | 1.668% / 8.668%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.253% | -4.253% / 3.747%, (BM +/- 4%) | -4.003% / 3.497%, (BM +/- 3.75%) | -3.753% / 3.247%, (BM +/- 3.5%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.903% | -0.097% / 7.903%, (BM +/- 4%) | 0.153% / 7.653%, (BM +/- 3.75%) | 0.403% / 7.403%, (BM +/- 3.5%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -3.039% | -7.539% / 1.461%, (BM +/- 4.5%) | -7.289% / 1.211%, (BM +/- 4.25%) | -7.039% / 0.961%, (BM +/- 4%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.370% | -0.63% / 7.37%, (BM +/- 4%) | -0.38% / 7.12%, (BM +/- 3.75%) | -0.13% / 6.87%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.452% | -3.548% / 4.452%, (BM +/- 4%) | -3.298% / 4.202%, (BM +/- 3.75%) | -3.048% / 3.952%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.071% | 0.071% / 8.071%, (BM +/- 4%) | 0.321% / 7.821%, (BM +/- 3.75%) | 0.571% / 7.571%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -0.988% | -5.488% / 3.512%, (BM +/- 4.5%) | -5.238% / 3.262%, (BM +/- 4.25%) | -4.988% / 3.012%, (BM +/- 4%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -0.459% | -4.959% / 4.041%, (BM +/- 4.5%) | -4.709% / 3.791%, (BM +/- 4.25%) | -4.459% / 3.541%, (BM +/- 4%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.808% | -2.192% / 5.808%, (BM +/- 4%) | -1.942% / 5.558%, (BM +/- 3.75%) | -1.692% / 5.308%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 1.500% | -3% / 6%, (BM +/- 4.5%) | -2.75% / 5.75%, (BM +/- 4.25%) | -2.5% / 5.5%, (BM +/- 4%) |
| USD.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -2.721% | -7.221% / 1.779%, (BM +/- 4.5%) | -6.971% / 1.529%, (BM +/- 4.25%) | -6.721% / 1.279%, (BM +/- 4%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | 1.249% | -3.251% / 5.749%, (BM +/- 4.5%) | -3.001% / 5.499%, (BM +/- 4.25%) | -2.751% / 5.249%, (BM +/- 4%) |
| USD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.421% | 1.421% / 9.421%, (BM +/- 4%) | 1.671% / 9.171%, (BM +/- 3.75%) | 1.921% / 8.921%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.399% | -9.899% / -0.899%, (BM +/- 4.5%) | -9.649% / -1.149%, (BM +/- 4.25%) | -9.399% / -1.399%, (BM +/- 4%) |
| USD.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.906% | -3.094% / 4.906%, (BM +/- 4%) | -2.844% / 4.656%, (BM +/- 3.75%) | -2.594% / 4.406%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.638% | -5.138% / 3.863%, (BM +/- 4.5%) | -4.887% / 3.613%, (BM +/- 4.25%) | -4.637% / 3.363%, (BM +/- 4%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -10.390% | -14.89% / -5.89%, (BM +/- 4.5%) | -14.64% / -6.14%, (BM +/- 4.25%) | -14.39% / -6.39%, (BM +/- 4%) |
| USD.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.518% | -2.482% / 5.518%, (BM +/- 4%) | -2.232% / 5.268%, (BM +/- 3.75%) | -1.982% / 5.018%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 2.051% | -1.949% / 6.051%, (BM +/- 4%) | -1.699% / 5.801%, (BM +/- 3.75%) | -1.449% / 5.551%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -2.407% | -6.906% / 2.094%, (BM +/- 4.5%) | -6.656% / 1.844%, (BM +/- 4.25%) | -6.406% / 1.594%, (BM +/- 4%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 7.827% | 3.327% / 12.327%, (BM +/- 4.5%) | 3.577% / 12.077%, (BM +/- 4.25%) | 3.827% / 11.827%, (BM +/- 4%) |
